云内动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,841,133,367.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,809,260.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,380,057.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,936,322,684.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,948,813,063.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,283,789.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,431,325.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,117,856.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,469,646,035.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -533,323,350.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,041.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,346.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,377,387.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,093,859.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,093,859.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,716,471.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,877,363,752.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,227,363,752.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,678,777,106.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,774,961.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,534,394.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,641,944.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,877,194,012.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,169,740.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 475.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,869,606.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,829,697.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,960,090.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2024年三季报资产负债表 | 云内动力_2024年三季报利润表 |