云内动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,443,367,662.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,719,333.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,317,982.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,492,404,978.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,398,707,058.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,050,188.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,608,258.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,791,715.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,757,157,220.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -264,752,242.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,041.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,546.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,376,587.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,195,093.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,195,093.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,818,506.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,905,838,735.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,255,838,735.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,914,404,223.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,806,467.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 539,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,258,606.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,049,469,296.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,369,438.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 475.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,200,833.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,829,697.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,628,863.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,019,335.82 | |
| 资产减值准备(元) | 13,014,149.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,089,618.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,089,618.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,417,435.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 931,612.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,977.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,513,249.99 | |
| 财务费用(元) | 104,229,537.31 | |
| 投资损失(元) | -313,041.10 | |
| 递延所得税(元) | 4,079,866.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,655,688.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,575,821.82 | |
| 存货的减少(元) | 333,436,457.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,712,184.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -483,200,377.87 | |
| 其他(元) | -131,015,045.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 481,628,863.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,829,697.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,200,833.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2024年中报资产负债表 | 云内动力_2024年中报利润表 |