云内动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,129,012.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,954,185.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,785,403.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,711,868,601.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,975,970,692.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,938,618.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,186,901.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,518,849.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,194,615,061.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,746,460.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,041.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,313,041.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,793,518.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,793,518.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,519,522.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,416,800,940.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,800,940.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,227,305.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,237,871.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,081,099.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,263,546,275.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,254,665.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,972,272.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,829,697.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,857,424.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2024年一季报资产负债表 | 云内动力_2024年一季报利润表 |