云内动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,730,557,111.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,832,291.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,969,525.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,906,358,928.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,136,832,984.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,422,926.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,322,782.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,295,234.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,951,873,927.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,045,514,999.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,939,379.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,037,914.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,977,293.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,698,188.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,285,260.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,983,448.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,006,154.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,031,542,777.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,084,522,777.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,174,160.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,704,328.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,936,655.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,815,144.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,186,707,632.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,508.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -786,012.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,615,709.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,829,697.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,258,573,896.79 | |
| 资产减值准备(元) | 105,939,988.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,818,089.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,818,089.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,868,571.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 978,660.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,339.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,522.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,141,412.65 | |
| 财务费用(元) | 120,898,178.08 | |
| 投资损失(元) | -3,654,119.16 | |
| 递延所得税(元) | 15,704,930.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,573,387.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,868,456.64 | |
| 存货的减少(元) | 238,616,688.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 535,830,720.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,227,174,486.96 | |
| 其他(元) | 13,501,169.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 545,829,697.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 546,615,709.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -786,012.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云内动力_2023年年报资产负债表 | 云内动力_2023年年报利润表 |