云内动力_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,607,968,302.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,400,278.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,683,089.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,790,051,670.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,819,843,523.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,886,581.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,265,298.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,552,576.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,369,547,979.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -579,496,309.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 344,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,696,674.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,712.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,006,386.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,655,127.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,755,127.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,251,258.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,014,359,850.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,339,850.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,504,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,422,047.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,406,506.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,333,434.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,006,415.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,761,564.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,615,709.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,377,273.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 云内动力_2023年三季报资产负债表 | 云内动力_2023年三季报利润表 |