云内动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,800,068.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,415,864.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,431,755.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,647,688.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,055,567,491.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,423,037.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,874,148.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,814,810.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,242,679,488.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,031,799.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,891,816.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,991,816.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,930,647.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,030,647.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,038,830.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,827,363.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,827,363.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,927,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,367,254.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,180,217.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,474,692.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,352,671.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,471.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,723,430.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 546,615,709.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,892,278.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2023年一季报资产负债表 | 云内动力_2023年一季报利润表 |