云内动力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,821,653,628.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,709,659.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,239,595.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,221,602,883.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,866,888,001.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,468,847.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,400,579.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,460,850.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,340,218,279.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,756,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,076,358.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,775,076,358.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,657,431.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,178,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,369,657,431.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 405,418,926.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,510,549,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,510,549,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,212,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,650,013.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,212.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,335,640,225.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,909,274.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,104.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -538,285,090.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,600,697.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,033,315,606.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2022年三季报资产负债表 | 云内动力_2022年三季报利润表 |