云内动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,033,411,862.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,217,085.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,607,515.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,225,236,462.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,767,148,471.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,062,367.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,955,636.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,705,196.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,099,871,671.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -874,635,209.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,199,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,543,574.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,209,843,574.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,193,880.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 981,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,493,880.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,349,694.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,383,049,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,383,049,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,013,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,179,106.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,540,352.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,102,719,458.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,330,041.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,104.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,953,369.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,600,697.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,075,647,327.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -272,668,925.64 | |
| 资产减值准备(元) | 30,284,482.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,739,312.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,739,312.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,175,408.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -621,419.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,323.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 365,140.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,110,645.85 | |
| 财务费用(元) | 73,017,096.66 | |
| 投资损失(元) | -9,391,127.81 | |
| 递延所得税(元) | -24,559,205.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,053,531.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,505,674.93 | |
| 存货的减少(元) | -444,547,942.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -609,950,485.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,966,565.51 | |
| 其他(元) | -29,966,564.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,075,647,327.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,571,600,697.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,953,369.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2022年中报资产负债表 | 云内动力_2022年中报利润表 |