云内动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,154,277.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,876,158.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,481,965.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,512,401.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,884,322,870.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,079,478.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,332,131.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,740,219.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,077,474,699.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 686,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,068,114.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,068,114.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,388,564.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,388,564.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,679,550.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 257,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,033,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,879,150.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,912,483.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,787,516.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -788,495,231.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,571,600,697.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,105,466.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云内动力_2022年一季报资产负债表 | 云内动力_2022年一季报利润表 |