法尔胜_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,821,618.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,740.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,874.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,055,233.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,837,301.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,182,470.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,641,763.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,832,623.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,494,158.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,561,074.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,633,232.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,009,536.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,647,669.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,981,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,981,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 230,665,919.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 652,672,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,394,732.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 817,067,132.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,624,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,392,099.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 379,038,972.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,069,055,872.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,988,739.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,238,254.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,373,171.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,611,425.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 法尔胜_2024年三季报资产负债表 | 法尔胜_2024年三季报利润表 |