法尔胜_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,128,584.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,740.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,142.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,940,467.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,144,452.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,411,640.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,034,655.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,653,207.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,243,956.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 696,511.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,633,232.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,009,536.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,644,269.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,512,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,512,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 231,132,119.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 474,367,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,474,773.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,841,773.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,799,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,948,176.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,993,436.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,741,012.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,899,239.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,070,609.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,373,171.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,302,562.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,303,327.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,769,514.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,284,689.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,284,689.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,014,199.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,159,942.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,393.35 | |
| 财务费用(元) | 18,622,756.00 | |
| 投资损失(元) | -7,009,536.23 | |
| 递延所得税(元) | 625,822.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,057,465.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -431,643.52 | |
| 存货的减少(元) | 9,793,495.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,715,678.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,925,470.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,302,562.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,373,171.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,070,609.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法尔胜_2024年中报资产负债表 | 法尔胜_2024年中报利润表 |