法尔胜_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,143,381.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,740.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,141,426.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,296,549.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,280,835.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,481,360.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,617,524.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,550,677.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,930,397.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,633,847.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,060,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,939,350.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,023,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,284,193.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,307,193.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,023,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,658,319.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,464,269.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,145,589.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,838,395.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,532,893.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,373,171.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,840,278.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法尔胜_2024年一季报资产负债表 | 法尔胜_2024年一季报利润表 |