法尔胜_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,186,545.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,162,495.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,415,357.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,764,398.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,983,142.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,457,091.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,630,942.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,412,357.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,483,534.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,280,864.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,123,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,477,473.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,207,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,808,833.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,909,168.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,909,168.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,899,664.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 716,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,567,214.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,185,467,214.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,021,456,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,054,617.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,936,928.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,447,945.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,980,731.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,800,201.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,373,171.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,870,284.05 | |
| 资产减值准备(元) | 281,580,593.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,642,975.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,642,975.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,035,159.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,616,432.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 899,088.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 807,477.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,462,685.89 | |
| 财务费用(元) | 64,200,567.36 | |
| 投资损失(元) | -5,477,473.75 | |
| 递延所得税(元) | -76,126,790.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,974,157.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,152,632.47 | |
| 存货的减少(元) | -45,882,414.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,946,044.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,792,142.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,373,171.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,800,201.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 法尔胜_2023年年报资产负债表 | 法尔胜_2023年年报利润表 |