法尔胜_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,923,353.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,275,574.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,808,909.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,007,837.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,857,295.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,113,674.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,766,552.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,410,989.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,148,511.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,859,325.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,623,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,477,473.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,138,660.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,739,933.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,463,548.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,463,548.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,276,384.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 893,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,433,995.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,574,913,995.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,252,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,178,119.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,023,340.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,702,861,460.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,947,465.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,811,754.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,361,618.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法尔胜_2023年三季报资产负债表 | 法尔胜_2023年三季报利润表 |