法尔胜_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,552,567.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,187,966.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,072,391.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,812,926.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,149,637.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,495,608.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,827,853.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,487,180.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,960,278.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,852,647.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,623,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,467,973.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,132,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,723,933.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,565,600.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,565,600.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,158,333.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,044,124.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,484,124.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,871,668.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,186,436.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,095,878,104.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,393,980.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,616,999.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,790,373.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,817,754.71 | |
| 资产减值准备(元) | 4,321,998.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,654,277.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,654,277.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,019,493.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,372,339.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,037,153.59 | |
| 财务费用(元) | 33,233,908.59 | |
| 投资损失(元) | -5,467,973.76 | |
| 递延所得税(元) | -21,381,210.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,870,236.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,251,447.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,789,846.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,225,606.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,421,391.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,790,373.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,616,999.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法尔胜_2023年中报资产负债表 | 法尔胜_2023年中报利润表 |