法尔胜_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,688,917.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,948,590.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,874,441.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,511,950.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,297,674.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,204,171.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,888,993.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,737,308.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,128,148.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,383,802.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,259,996.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,632,464.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,512,845.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,409,306.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,468,397.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,468,397.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,059,090.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 946,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,024,595.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,116,264,595.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 934,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,017,882.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,327,366.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,196,585,249.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,320,654.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,995,942.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,169,316.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 440,865.42 | |
| 资产减值准备(元) | 59,652,219.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,251,107.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,251,107.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,014,607.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,296,067.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -727,354.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,470,547.05 | |
| 财务费用(元) | 72,352,849.00 | |
| 投资损失(元) | -6,379,416.79 | |
| 递延所得税(元) | 17,600,714.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,353,175.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,953,889.98 | |
| 存货的减少(元) | 97,104,379.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,342,574.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,471,789.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,173,373.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,169,316.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,995,942.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 法尔胜_2022年年报资产负债表 | 法尔胜_2022年年报利润表 |