法尔胜_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,086,139.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,688,461.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,295,138.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,069,740.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,244,097.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,195,687.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,131,689.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,621,264.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,192,738.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,259,973.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,420,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,512,845.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,195,819.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,546,887.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,546,887.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,351,068.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 784,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,499,326.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 930,979,326.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 782,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,733,958.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,292,150.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 972,706,108.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,726,782.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,200,849.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,169,316.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,968,467.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法尔胜_2022年三季报资产负债表 | 法尔胜_2022年三季报利润表 |