法尔胜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,322,650.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,338,048.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,474,673.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,135,372.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,183,236.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,177,554.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,082,666.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,409,317.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,852,773.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,282,598.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,259,942.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,680,942.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,382,969.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,382,969.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,702,026.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,088,612.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,528,612.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 612,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,090,806.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,309,311.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,440,117.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,911,505.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,330,933.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,169,316.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,838,383.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,103,726.66 | |
| 资产减值准备(元) | 7,049,312.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,831,006.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,831,006.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,006,652.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,784,696.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -658,474.60 | |
| 财务费用(元) | 37,765,410.27 | |
| 投资损失(元) | -6,259,942.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,475,058.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,965.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,201,093.40 | |
| 存货的减少(元) | 27,757,286.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,440,002.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,937,584.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,838,383.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,169,316.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,330,933.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法尔胜_2022年中报资产负债表 | 法尔胜_2022年中报利润表 |