法尔胜_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,868,807.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,541.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,404.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,245,754.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,362,810.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,762,238.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,888,816.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,378,645.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,392,510.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,351,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,435,136.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,435,136.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,084,136.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,348,612.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,388,612.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,583,300.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,605,553.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,728,854.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,659,757.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,571,135.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,169,316.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,598,180.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 法尔胜_2022年一季报资产负债表 | 法尔胜_2022年一季报利润表 |