华联股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,808,977.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,018,668.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,163,584.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,183,991,230.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,673,261.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,398,660.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,416,309.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,574,800.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,063,032.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 571,928,198.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,689,994.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,080,861.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,568.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,626,847.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,461,270.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,708,194.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,440,158.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,148,353.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,687,082.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 486,956,060.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,845,632.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,801,693.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,724,750.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,983,829.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,491,751.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,175,200,330.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -616,398,637.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -717,945.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,875,467.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,216,460.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,340,992.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联股份_2023年三季报资产负债表 | 华联股份_2023年三季报利润表 |