华联股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,527,599.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,650,677.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,178,277.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,978,164.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,961,606.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,910,675.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,269,827.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,120,273.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,058,003.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 713,602.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,691.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,420,192.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,570,486.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,344,632.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,204,782.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,549,415.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,021,071.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,845,632.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,845,632.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 503,871,850.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,398,290.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,016,935.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 920,287,076.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,441,444.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,409,718.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,772,087.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,216,460.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,444,373.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华联股份_2023年一季报资产负债表 | 华联股份_2023年一季报利润表 |