华联股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,118,913,703.19 | |
收到的税费返还(元) | 5,298,758.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,649,376.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,173,861,837.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,826,271.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,847,119.73 | |
支付的各项税费(元) | 77,802,222.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,423,291.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 683,898,905.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,962,932.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 318,710,612.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,501,056.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,286.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,146,015.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 416,409,971.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,835,075.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,310,403.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,224,118.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 272,369,596.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,040,374.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,133,143.07 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 411,133,143.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 472,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,235,123.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,678,344.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 918,913,468.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -507,780,325.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,557,082.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,665,898.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,078,550,561.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,216,460.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -184,966,819.56 | |
资产减值准备(元) | 18,928,029.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,517,837.03 | |
无形资产摊销(元) | 15,488,328.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 98,970,778.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,489,921.88 | |
固定资产报废损失(元) | 23,971,712.06 | |
公允价值变动损失(元) | 59,350,584.60 | |
财务费用(元) | 240,940,722.63 | |
投资损失(元) | -44,451,250.45 | |
递延所得税(元) | -9,131,849.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,720,021.63 | |
递延所得税负债增加(元) | -17,851,871.51 | |
存货的减少(元) | -32,967,631.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -20,726,401.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | 55,296,014.76 | |
其他(元) | 5,897,639.22 | |
现金的期末余额(元) | 1,199,216,460.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,078,550,561.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,665,898.85 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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