ST高鸿_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,401,562,694.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 587,534.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,120,541,542.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,522,691,771.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,245,054,428.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,746,385.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,751,823.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,521,305,676.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,885,858,313.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -363,166,542.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,670,268.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,145,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 261,276,112.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,409,109.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,660,790.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,358,720.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,135,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,804.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,498,825.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 273,161,965.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,899,043.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 546,899,043.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 516,513,061.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,404,954.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,345,126.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,263,142.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,635,900.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,718.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,352,957.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,217,801.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,864,843.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2024年三季报资产负债表 | ST高鸿_2024年三季报利润表 |