ST高鸿_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,148,506,690.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 587,534.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,526,655,164.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,675,749,389.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,967,535,419.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,320,164.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,009,594.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,548,911.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,949,414,089.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,664,700.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,892,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,145,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 242,808,337.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,409,109.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,414,747.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,910,448.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,135,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,045,748.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 263,368,999.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 496,899,043.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,899,043.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,213,027.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,318,618.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,780,156.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,311,802.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,412,759.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,663.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,675,797.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,217,672.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,541,874.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,912,059.40 | |
| 资产减值准备(元) | 34,728,461.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,382,031.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,382,031.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,013,339.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,527,644.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,200,101.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,472.22 | |
| 财务费用(元) | 32,419,139.03 | |
| 投资损失(元) | -127,190,228.01 | |
| 递延所得税(元) | 18,223,531.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,832,640.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,056,171.90 | |
| 存货的减少(元) | 573,647,158.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,626,243,771.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,479,398,317.18 | |
| 其他(元) | -4,694,193.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,541,874.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,217,672.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,675,797.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2024年中报资产负债表 | ST高鸿_2024年中报利润表 |