ST高鸿_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,032,668.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 578,312.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,707,195.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,318,175.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,257,618.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,260,413.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,511,574.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,109,769.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,480,139,375.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,821,199.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,892,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,145,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,732,263.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,929,563.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,538,253.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,135,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,673,553.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,256,009.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,899,043.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,399,043.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,159,952.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,315,977.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,586.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,946,516.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,452,526.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,706.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,103,957.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,293,875.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,189,918.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2024年一季报资产负债表 | ST高鸿_2024年一季报利润表 |