ST高鸿_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,437,796,917.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,083,719.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,703,806,850.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,143,687,487.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,296,319,906.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,867,784.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,789,417.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,639,077,215.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,169,054,324.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,366,836.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,052,422.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,761,613.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 561,602,427.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,416,463.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,208,351.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 559,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,208,351.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,208,112.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,194,542.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,127,694,542.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 945,697,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,082,961.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,693,892.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,168,651.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,169,949,408.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,254,866.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,555.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -979,292,035.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,012,977.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,720,941.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2023年三季报资产负债表 | ST高鸿_2023年三季报利润表 |