ST高鸿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,312,768,918.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,543,958.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,488,848.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,427,801,726.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,968,476,163.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,468,464.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,796,820.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,156,985.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,351,898,434.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -924,096,707.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,605,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,741,613.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 431,318,698.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,666,032.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,963,861.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,963,861.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,297,828.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 722,194,542.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,694,542.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 603,197,795.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,739,053.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,693,892.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,270,139.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,206,988.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,487,553.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,639.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -853,790,343.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,012,977.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,222,633.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,757,021.91 | |
| 资产减值准备(元) | -8,506,949.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,537,294.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,537,294.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,755,536.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,790,922.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,059,996.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,690.72 | |
| 财务费用(元) | 52,473,697.75 | |
| 投资损失(元) | 1,267,027.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,999,451.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,999,451.77 | |
| 存货的减少(元) | -58,004,737.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,377,200,973.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,354,661,381.90 | |
| 其他(元) | 10,457,599.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,222,633.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,259,012,977.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -853,790,343.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2023年中报资产负债表 | ST高鸿_2023年中报利润表 |