ST高鸿_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,924,830.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,050.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,608,072.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,714,760,953.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,664,528,375.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,580,182.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,147,791.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,234,387.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,394,490,737.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -679,729,783.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,719,063.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,703,487.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,422,551.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,208,837.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,208,837.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,786,285.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 493,198,909.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 493,198,909.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,078,684.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,739,570.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,818,254.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,380,655.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,157.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -641,181,572.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,259,012,977.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,831,404.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2023年一季报资产负债表 | ST高鸿_2023年一季报利润表 |