ST高鸿_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,632,010,101.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,188,929.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,949,466,225.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,591,665,256.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,754,195,152.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,522,726.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,055,591.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,483,745,252.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,545,518,722.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,146,534.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,054,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,945.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,212,880.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,915,679.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,353,178.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,033,782.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,525,917.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,825,917.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 443,207,864.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,553,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,405,230,568.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,488,784,168.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,768,299,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,613,668.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,930,862.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,172,844,090.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -684,059,922.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,296.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,406,226.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,419,203.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,259,012,977.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,948,185.30 | |
| 资产减值准备(元) | 168,425,468.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,210,368.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,210,368.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,412,442.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,989,852.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -921,483.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,492.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,532,910.03 | |
| 财务费用(元) | 135,629,733.97 | |
| 投资损失(元) | -308,921,503.98 | |
| 递延所得税(元) | -11,439,384.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,197,586.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,797.49 | |
| 存货的减少(元) | -550,561,408.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,797,730.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 509,222,315.01 | |
| 其他(元) | 19,269,643.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,259,012,977.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,453,419,203.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,406,226.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST高鸿_2022年年报资产负债表 | ST高鸿_2022年年报利润表 |