ST高鸿_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,549,295,938.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,575,866.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,454,522.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,072,326,327.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,810,933,382.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,998,676.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,145,549.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,804,548,943.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,839,626,551.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,054,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,945.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,523,160.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,915,679.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,213,287.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,068,204,172.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,079,065.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 399,945,463.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 572,324,528.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 495,879,644.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,553,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 83,553,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,011,697,795.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,095,251,395.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,404,799,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,117,680.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,716,675.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,750,633,915.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -655,382,520.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,731.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -926,425,368.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,419,203.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,993,834.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2022年三季报资产负债表 | ST高鸿_2022年三季报利润表 |