ST高鸿_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,117,098,256.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,194,826.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,057,565,915.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,181,858,998.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,259,792,611.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,180,058.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,899,593.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,359,236.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,959,231,499.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -777,372,501.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,054,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,500,810.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,915,679.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,617,457.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,088,046.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,382,190.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,682,190.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 455,405,856.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,553,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 83,553,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 669,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,753,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,025,345,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,738,455.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,649,203.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,353,732,658.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -600,979,058.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,622.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,838,080.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,419,203.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,581,123.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,176,653.60 | |
| 资产减值准备(元) | -492,511.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,196,718.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,196,718.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,483,462.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,547,343.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,876.09 | |
| 财务费用(元) | 64,644,178.38 | |
| 投资损失(元) | -329,442,668.24 | |
| 递延所得税(元) | -8,868,970.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 37,902.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,906,873.02 | |
| 存货的减少(元) | -411,728,523.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -896,091,777.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 457,094,732.67 | |
| 其他(元) | 20,555,068.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,581,123.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,453,419,203.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -922,838,080.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2022年中报资产负债表 | ST高鸿_2022年中报利润表 |