ST高鸿_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,167,841.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,584.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 554,863,672.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,716,144,098.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,552,662,845.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,462,218.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,354,807.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,026,110.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,277,505,981.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,164,383.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,667,883.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,332,560.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,632,560.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,964,676.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,158,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,158,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,345,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,296,325.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,469,400.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,110,725.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,047,274.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,440.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,306,726.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,419,203.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,112,477.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST高鸿_2022年一季报资产负债表 | ST高鸿_2022年一季报利润表 |