凯撒旅业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,054,736.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,527,258.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,581,994.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,373,826.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,441,227.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,856,914.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,493,221.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,165,190.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,583,196.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,610.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,633.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,265,114.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,265,114.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,248,480.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 516,502,576.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 682,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,184,576.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,076,740.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,467,050.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,560,237.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,104,027.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,080,548.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,248,870.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,007,076.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,255,947.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2024年三季报资产负债表 | 凯撒旅业_2024年三季报利润表 |