凯撒旅业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,529,283.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,595,230.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,124,513.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,865,976.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,116,127.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,717,077.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,777,522.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 465,476,703.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,352,190.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,610.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,633.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,987,104.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,987,104.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,970,470.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 516,502,576.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 682,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,184,576.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,161,402.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,817,178.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,808,125.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,786,706.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 494,397,870.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 429,075,208.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,007,076.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 864,082,285.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,250,732.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,744,686.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,744,686.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,603.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,366,143.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,640.40 | |
| 财务费用(元) | 6,437,394.14 | |
| 投资损失(元) | -10,842,746.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,839,085.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,272,895.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,111,981.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,241,067.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,862,429.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,900,694.99 | |
| 其他(元) | 3,151,177.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 864,082,285.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,007,076.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 429,075,208.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2024年中报资产负债表 | 凯撒旅业_2024年中报利润表 |