凯撒旅业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,559,974.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,760,096.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,320,071.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,202,299.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,506,684.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,927,300.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,427,454.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,063,739.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,743,667.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 967,784.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 967,784.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -967,784.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,634,275.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 682,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,316,275.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,661.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 776,426.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,675,693.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,632,780.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,683,494.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,522.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,065,564.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,007,076.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 840,072,640.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2024年一季报资产负债表 | 凯撒旅业_2024年一季报利润表 |