凯撒旅业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,478,899.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,208,382.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,560,221.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,178,247,504.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,975,119.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,342,956.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,040,332.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,297,842.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,656,249.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 392,591,254.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,510,869.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,417,035.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,215.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,930,119.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,064,069.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,104.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,634,174.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,295,945.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,640,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,755,022.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,981,151.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,822,786.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,558,960.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,081,039.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -225,907.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 406,742,331.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,264,744.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,007,076.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,177,714.39 | |
| 资产减值准备(元) | 86,108,309.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,954,016.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,954,016.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,266.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,616,322.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,376,548.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 497,709.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,274.56 | |
| 财务费用(元) | 188,637,229.78 | |
| 投资损失(元) | -888,158,328.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,995,846.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,147,447.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,151,600.15 | |
| 存货的减少(元) | -1,434,688.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,034,796.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 692,652,234.51 | |
| 其他(元) | 8,419,406.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,007,076.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,264,744.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 406,742,331.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2023年年报资产负债表 | 凯撒旅业_2023年年报利润表 |