凯撒旅业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,275,841.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,665.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,471,836.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,781,344.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,331,765.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,042,932.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,421,752.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,766,861.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 581,563,311.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,218,032.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,417,035.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,319.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,772,354.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,769.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,104.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 913,623.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,858,730.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,645,032.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,557,785.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,750.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,703,567.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,136,432.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,557.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,330,753.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,264,744.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,595,498.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2023年三季报资产负债表 | 凯撒旅业_2023年三季报利润表 |