凯撒旅业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,210,712.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,166.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,824,544.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,100,423.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,552,640.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,543,387.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,575,693.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,820,889.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,492,610.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,392,186.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,718,454.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,373.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 444,148.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,163,976.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,378,030.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,760,005.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,138,035.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,025,940.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,885,647.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,941,506.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,988,050.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,815,204.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,315,204.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,184,662.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,866,113.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,130,857.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,264,744.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,060,867,764.59 | |
| 资产减值准备(元) | 272,453,307.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,344,930.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,344,930.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,370,603.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,372,068.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,407,776.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 394,871.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,149.40 | |
| 财务费用(元) | 129,334,523.66 | |
| 投资损失(元) | 68,804,316.25 | |
| 递延所得税(元) | -6,336,063.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,094,785.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,241,277.81 | |
| 存货的减少(元) | 5,992,356.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -256,367,602.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,156,247.03 | |
| 其他(元) | 34,931,882.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,264,744.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,130,857.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -365,866,113.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2022年年报资产负债表 | 凯撒旅业_2022年年报利润表 |