凯撒旅业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,175,082.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,652,054.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,634,912.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,462,050.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,874,107.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,736,646.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,702,357.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,157,527.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,470,637.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,109,632.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,558,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,127,632.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,448,741.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,248,741.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,878,890.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,529,288.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,158,065.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,416,695.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,104,049.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,214,049.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,472.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,019,274.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,130,857.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,111,583.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯撒旅业_2022年三季报资产负债表 | 凯撒旅业_2022年三季报利润表 |