*ST凯撒_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,294,770.70 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,354.11 | |
收到的税费返还(元) | 79,030.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,005,379.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 396,384,535.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,617,257.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,349,074.14 | |
支付的各项税费(元) | 10,616,485.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,090,671.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 542,673,488.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,075,335.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,040.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 48,920,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,008,375.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,331,866.78 | |
投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 104,331,866.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,323,490.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,406,177.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,406,177.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,520,716.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,768,948.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,989,664.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,583,487.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,445,114.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,641,045.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,875,852.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 473,234,807.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST凯撒_2021年一季报资产负债表 | *ST凯撒_2021年一季报利润表 |