居然之家_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,111,107,882.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,353,481.34 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 2,278,372.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,235,046.25 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 71,973,790.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,278,948,573.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,194,526.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,613,698.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,866,508.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 528,691,576.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,960,366,309.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,582,263.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,836,369.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,061.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,831.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,851,262.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,396,383.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,596,383.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,745,121.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 638,599,831.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 872,289,831.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,750,257.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,225,366.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,641,529.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,617,154.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,327,323.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,439.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -503,566,620.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,106,935,515.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,603,368,895.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 居然之家_2024年一季报资产负债表 | 居然之家_2024年一季报利润表 |