居然之家_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,432,136,195.81 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 64,448,179.56 | |
发放贷款及垫款的净减少额(元) | 88,586,618.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,740,637.20 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 43,515,014.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,828,426,644.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,767,282,337.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,352,368,622.39 | |
支付的各项税费(元) | 1,277,400,624.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,703,283.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,992,754,868.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,835,671,776.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 192,051,457.42 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,519,040.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,507,929.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,641,102.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200,719,528.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,449,958,214.65 | |
投资支付的现金(元) | 13,613,006.62 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,702,061,772.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,128,015.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,168,761,009.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,968,041,480.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,787,901.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,787,901.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,854,188,678.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,867,976,579.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,008,479,326.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,452,478,713.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,632,422.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,741,829,273.53 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 134,300.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,202,921,613.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,334,945,033.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,617,236.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,472,931,974.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,579,867,489.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,106,935,515.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,339,872,623.21 | |
资产减值准备(元) | -4,027,383.90 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,826,390.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,826,390.99 | |
无形资产摊销(元) | 64,375,424.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 348,218,907.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -831,348,895.62 | |
公允价值变动损失(元) | -80,568,293.19 | |
财务费用(元) | 1,043,903,779.88 | |
投资损失(元) | 15,568,696.60 | |
递延所得税(元) | 12,117,548.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 135,271,042.74 | |
递延所得税负债增加(元) | -123,153,494.18 | |
存货的减少(元) | 147,807,083.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,385,894.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -205,390,106.15 | |
其他(元) | -52,535,193.74 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -1,118,417,733.43 | |
现金的期末余额(元) | 3,106,935,515.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,579,867,489.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,472,931,974.03 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 居然之家_2023年年报资产负债表 | 居然之家_2023年年报利润表 |