居然之家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,325,365,137.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,124,353.84 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 46,566,412.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 899,887,095.16 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 33,089,819.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,329,032,818.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,905,053,942.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 733,477,724.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 898,881,815.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 719,379,104.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,256,792,586.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,072,240,231.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,937,020.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,784,492.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,117,037.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,838,549.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 751,658,817.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,717,618.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,602,732,009.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,416,108,445.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,271,269,895.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,584,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,584,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,383,611,752.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,590,598.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,463,787,051.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,089,165,505.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,389,908,166.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,632,422.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,235,325,609.35 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 134,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,714,533,580.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,746,529.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,465,442.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,448,310,750.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,579,860,863.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,131,550,112.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 886,378,383.15 | |
| 资产减值准备(元) | 18,724,826.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,876,860.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,876,860.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,049,904.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,670,718.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -427,472,810.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,214,576.45 | |
| 财务费用(元) | 573,586,152.28 | |
| 投资损失(元) | -5,400,414.80 | |
| 递延所得税(元) | 16,779,603.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,721,357.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,941,754.28 | |
| 存货的减少(元) | 96,249,851.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -620,969,494.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 292,458,930.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,270,535,397.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,131,550,112.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,579,860,863.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,448,310,750.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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