居然之家_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,232,279,846.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,838,608.91 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 21,281,611.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 681,784,440.56 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 12,005,038.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,964,189,545.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,035,588.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,760,171.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,153,356.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 676,547,326.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,584,496,442.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,379,693,103.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,023,785.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,330,468.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -110,937.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,243,316.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,379,818.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,379,818.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,136,501.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 411,739,986.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,476,990.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,196,977.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,110,477.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,617,474.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,166,572.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,163,894,523.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -729,697,546.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 375,859,054.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,579,847,717.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,955,706,772.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 居然之家_2023年一季报资产负债表 | 居然之家_2023年一季报利润表 |