中色股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,816,350,284.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,498,364.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 811,214,364.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,763,063,013.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,912,035,369.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,467,231.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,450,777.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 872,438,721.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,122,392,100.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,329,086.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,328,953.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,982,034.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,099,843.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,410,831.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,765,529.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,329,211.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 438,094,741.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,683,910.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,201,344.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,201,344.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,777,811,652.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,929,999.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,992,942,996.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,108,665,415.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,417,071.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,990,327.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,958,063.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,265,040,550.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,097,554.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,898,437.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,040,008,989.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,466,051,631.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,426,042,642.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2024年三季报资产负债表 | 中色股份_2024年三季报利润表 |