中色股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,215,096,260.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,615,703.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,158,901.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,070,870,865.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,093,013,546.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,715,638.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,334,322.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 820,427,743.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,796,491,250.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,379,615.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,717,130.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,584,324.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,301,455.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,488,389.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,631,741.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,120,130.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,818,674.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,078,756.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,078,756.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,475,540,198.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,713,319.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,551,332,274.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,543,165,415.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,792,301.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,830,484.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,304,684.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,648,262,401.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,930,127.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,891,587.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,477,599.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,466,051,631.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,434,574,031.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 387,215,118.63 | |
| 资产减值准备(元) | -133,227,591.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,538,789.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,538,789.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,660,810.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,239,680.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,570.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,504,854.88 | |
| 财务费用(元) | 43,948,157.67 | |
| 投资损失(元) | -63,687,073.15 | |
| 递延所得税(元) | 47,923,050.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,403,546.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -480,495.88 | |
| 存货的减少(元) | 451,075,066.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,101,996.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -317,717,111.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,434,574,031.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,466,051,631.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,477,599.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2024年中报资产负债表 | 中色股份_2024年中报利润表 |