中色股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,697,979,501.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,264,352.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,419,698.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,780,663,552.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,937,720,070.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,290,508.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,107,001.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,847,465.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,441,965,046.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,698,506.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 758,793.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 988,657.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,747,450.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,284,275.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,508.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,351,783.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,604,332.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,757,277.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,757,277.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,657,989.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,510,159.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,925,426.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 709,754,428.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,006,457.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,027,368.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,883,753.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 763,644,638.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -454,719,211.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,673,089.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,951,948.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,471,265,730.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,237,313,781.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2024年一季报资产负债表 | 中色股份_2024年一季报利润表 |