中色股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,279,416,252.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,849,565.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,457,741,554.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,845,007,372.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,122,970,789.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 922,297,785.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 498,807,972.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,779,276,491.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,323,353,039.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,521,654,332.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,142,282.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,728.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,117,884.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,324,895.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,004,747.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,933,667.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,938,414.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -568,613,519.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,970,986.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,636,928.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,623,461,692.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,035,523.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,723,468,202.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,655,385,967.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,376,867.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 148,083,173.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,466,120.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,018,228,955.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,760,752.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,521,200.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,801,260.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,466,051,631.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 524,059,318.89 | |
| 资产减值准备(元) | 75,380,558.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,658,948.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,658,948.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,355,576.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,517,443.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,278.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,787,409.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,559,647.81 | |
| 财务费用(元) | 153,097,581.79 | |
| 投资损失(元) | -49,037,011.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,052,431.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,982,511.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,069,919.83 | |
| 存货的减少(元) | 894,957,646.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 347,951,932.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 318,378,431.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,466,051,631.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,801,260.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中色股份_2023年年报资产负债表 | 中色股份_2023年年报利润表 |