中色股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,070,542,787.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,490,190.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,608,680,731.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,717,713,709.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,961,629,541.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,874,188.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,343,052.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,879,730.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,031,726,512.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,987,196.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,370,357.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,618.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,572,703.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,007,679.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,409,183.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,671,701.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,080,885.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,073,205.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,334,058.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,757,546,325.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,032,123.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,854,912,507.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,455,525,903.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,155,330.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,471,909.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,916,036.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,704,597,270.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -849,684,763.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,029,346.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -548,741,426.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,239,508,944.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2023年三季报资产负债表 | 中色股份_2023年三季报利润表 |