中色股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,990,532,775.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,400,564.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,556,750,170.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,563,683,510.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,295,817,798.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,301,938.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,428,708.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 890,575,830.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,952,124,275.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 611,559,234.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,441,871.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,618.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,974,331.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,480,822.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,607,604.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,049,808.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,657,413.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,176,591.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,768,806.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,620,193,830.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,478,931.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,715,441,568.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,127,805,166.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,822,285.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,023,097.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,522,796.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,296,150,248.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -580,708,679.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,319,679.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,006,357.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,686,244,013.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 404,120,928.38 | |
| 资产减值准备(元) | 43,353,350.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,370,031.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,370,031.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,969,795.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,005,393.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,745,766.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,729,365.12 | |
| 财务费用(元) | 110,639,553.59 | |
| 投资损失(元) | -33,937,489.20 | |
| 递延所得税(元) | 12,323,087.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,276,858.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,599,945.78 | |
| 存货的减少(元) | 18,537,505.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 603,340,193.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -677,638,245.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,686,244,013.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,788,250,370.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,006,357.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中色股份_2023年中报资产负债表 | 中色股份_2023年中报利润表 |